टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | गिल्ट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 7 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹70.99(रेगु.) | +0.03% | ₹78.43(डा.) | +0.03% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.19% | 4.84% | 6.21% | 5.69% | 7.27% |
लंपसम निवेश डा. | 7.2% | 5.77% | 7.09% | 6.65% | 8.24% |
एसआईपी रे. | 6.57% | 4.02% | 3.82% | 4.98% | 5.76% |
एसआईपी डा. | 7.7% | 4.96% | 4.73% | 5.91% | 6.72% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.14 | -0.37 | 0.43 | 1.26% | -0.04 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
2.11% | -1.86% | -1.68% | 0.62 | 1.45% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Tata Gilt Securities फंड - रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Gilt Securities Fund - Regular Plan - Payout of IDCW Option |
19.68 |
0.0100
|
0.0300%
|
Tata Gilt Securities फंड - डायरेक्ट Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan - Payout of IDCW Option |
22.08 |
0.0100
|
0.0300%
|
Tata Gilt Securities फंड -रेगुलर Plan- ग्रोथ Option Tata Gilt Securities Fund -Regular Plan- Growth Option |
70.99 |
0.0200
|
0.0300%
|
Tata Gilt Securities फंड- डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth Option |
78.43 |
0.0300
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड, गिल्ट फंड कैटेगरी में सातवे (१८ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के अच्छे ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। गिल्ट फंड कैटेगरी में १८ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.01 | -0.34 | 2 | 19 | -1.11 | 0.32 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.43 | 1.47 | 12 | 19 | 0.91 | 1.87 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 4.88 | 4.43 | 6 | 19 | 3.18 | 5.43 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | 6.23 | 12 | 19 | 4.98 | 7.18 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 4.84 | 4.72 | 6 | 18 | 4.01 | 5.79 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 6.21 | 6.75 | 13 | 18 | 5.25 | 7.88 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 5.69 | 6.31 | 16 | 18 | 4.78 | 7.32 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 7.27 | 7.90 | 13 | 16 | 6.90 | 8.97 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१५ वर्ष रिटर्न % | 6.48 | 9.78 | 12 | 14 | 5.86 | 44.99 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.57 | 6.41 | 7 | 19 | 5.20 | 7.37 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.02 | 3.72 | 4 | 18 | 2.68 | 4.57 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.82 | 4.01 | 10 | 18 | 2.96 | 5.03 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.98 | 5.41 | 12 | 18 | 4.16 | 6.32 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.76 | 6.33 | 13 | 16 | 4.99 | 7.26 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.49 | 9.75 | 13 | 15 | 5.71 | 47.83 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.11 | 2.01 | 8 | 10 | 1.68 | 2.55 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
सेमि डेविएशन | 1.45 | 1.41 | 7 | 10 | 1.13 | 1.86 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -1.68 | -1.58 | 6 | 10 | -2.74 | -0.75 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
वार १ साल % | -1.86 | -1.60 | 9 | 10 | -2.77 | -0.92 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -0.62 | -0.56 | 8 | 10 | -1.06 | -0.40 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
शार्प रेश्यो | -1.14 | -1.10 | 5 | 10 | -1.43 | -0.69 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.43 | 0.45 | 6 | 10 | 0.39 | 0.55 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.37 | -0.35 | 5 | 10 | -0.43 | -0.23 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 1.26 | 1.52 | 5 | 10 | 0.55 | 2.75 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.04 | -0.04 | 6 | 10 | -0.05 | -0.02 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 6.37 | 7.13 | 8 | 10 | 5.73 | 9.09 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
अल्फा % | -0.87 | -0.15 | 10 | 10 | -0.87 | 0.69 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.10 | -0.29 | 2 | 19 | -1.06 | 0.36 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.73 | 1.61 | 6 | 19 | 1.15 | 1.99 |
Yes
|
No
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 5.49 | 4.76 | 3 | 19 | 3.43 | 5.75 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.20 | 6.90 | 6 | 19 | 5.50 | 7.71 |
Yes
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.77 | 5.41 | 4 | 18 | 4.50 | 6.38 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 7.09 | 7.45 | 13 | 18 | 5.74 | 8.39 |
No
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 6.65 | 7.01 | 12 | 18 | 5.43 | 7.90 |
No
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 8.24 | 8.63 | 12 | 16 | 7.70 | 9.57 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.70 | 7.07 | 3 | 19 | 5.72 | 7.99 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.96 | 4.38 | 2 | 18 | 3.16 | 5.11 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.73 | 4.68 | 9 | 18 | 3.44 | 5.60 |
Yes
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.91 | 6.11 | 11 | 18 | 4.71 | 6.91 |
No
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.72 | 7.04 | 12 | 16 | 5.66 | 7.83 |
No
|
No
|
Yes
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.11 | 2.01 | 8 | 10 | 1.68 | 2.55 |
No
|
No
|
Yes
|
|
सेमि डेविएशन | 1.45 | 1.41 | 7 | 10 | 1.13 | 1.86 |
No
|
No
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -1.68 | -1.58 | 6 | 10 | -2.74 | -0.75 |
No
|
No
|
No
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|
वार १ साल % | -1.86 | -1.60 | 9 | 10 | -2.77 | -0.92 |
No
|
No
|
Yes
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -0.62 | -0.56 | 8 | 10 | -1.06 | -0.40 |
No
|
No
|
Yes
|
|
शार्प रेश्यो | -1.14 | -1.10 | 5 | 10 | -1.43 | -0.69 |
No
|
No
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.43 | 0.45 | 6 | 10 | 0.39 | 0.55 |
No
|
No
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.37 | -0.35 | 5 | 10 | -0.43 | -0.23 |
No
|
No
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 1.26 | 1.52 | 5 | 10 | 0.55 | 2.75 |
No
|
No
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.04 | -0.04 | 6 | 10 | -0.05 | -0.02 |
No
|
No
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 6.37 | 7.13 | 8 | 10 | 5.73 | 9.09 |
No
|
No
|
Yes
|
|
अल्फा % | -0.87 | -0.15 | 10 | 10 | -0.87 | 0.69 |
No
|
No
|
Yes
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.03 | ₹ 10003.0 | 0.03 | ₹ 10003.0 |
१ सप्ताह | 0.08 | ₹ 10008.0 | 0.09 | ₹ 10009.0 |
१ महीना | 0.01 | ₹ 10001.0 | 0.1 | ₹ 10010.0 |
३ महीना | 1.43 | ₹ 10143.0 | 1.73 | ₹ 10173.0 |
६ महीना | 4.88 | ₹ 10488.0 | 5.49 | ₹ 10549.0 |
१ वर्ष | 6.19 | ₹ 10619.0 | 7.2 | ₹ 10720.0 |
३ वर्ष | 4.84 | ₹ 11524.0 | 5.77 | ₹ 11833.0 |
५ वर्ष | 6.21 | ₹ 13514.0 | 7.09 | ₹ 14083.0 |
७ वर्ष | 5.69 | ₹ 14729.0 | 6.65 | ₹ 15696.0 |
१० वर्ष | 7.27 | ₹ 20166.0 | 8.24 | ₹ 22068.0 |
१५ वर्ष | 6.48 | ₹ 25656.0 | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.5718 | ₹ 12422.772 | 7.6978 | ₹ 12494.412 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 4.0172 | ₹ 38275.416 | 4.9564 | ₹ 38820.888 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 3.8232 | ₹ 66101.46 | 4.7305 | ₹ 67631.16 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 4.9768 | ₹ 100253.916 | 5.9051 | ₹ 103627.188 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 5.761 | ₹ 161266.68 | 6.7237 | ₹ 169577.64 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 6.4897 | ₹ 300136.86 | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 06/09/1999 |
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate medium to long term capital appreciation and income distribution by investing predominantly in Government Securities. |
फंड का विवरण: A) Government securities based fund with focus on long end of the yield curve ( up to 30yrs maturity papers) b) Ideal for Provident Fund organization, individual investors looking for long term investment avenue with zero credit risk preference |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Gilt Index |